一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

簡稱：新城公司

（二）英文名稱：無

（三）法定代表人：張國慶

（四）股東名稱：

南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團）有限責(zé)任公司

（五）注冊地址：南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號

（六）經(jīng)營范圍：

商品房銷售及信息咨詢；苗木培育、銷售；市政工程設(shè)計、施工；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告（憑登記證經(jīng)營的除外）；項目選址、規(guī)劃、勘探、設(shè)計、招標代理；工程監(jiān)理；建設(shè)項目咨詢、管理、技術(shù)資源交流；貴金屬加工（限分支機構(gòu)經(jīng)營）和銷售；熱力管網(wǎng)及相關(guān)供熱設(shè)施的維護和管理；蒸汽銷售；土地、房產(chǎn)、車輛租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）

（七）辦公地址及郵政編碼：

辦公地址：南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號

郵政編碼：210019

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：無

（十）簡介：

南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司（簡稱“河西新城建設(shè)”）成立于2002年11月，隸屬于南京河西國資集團，主要業(yè)務(wù)范圍包括項目管理、全過程咨詢、工程施工、綜合管廊養(yǎng)護以及其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

作為河西新城區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施、社會功能配套及市政公用事業(yè)項目建設(shè)的主力軍，河西新城建設(shè)已擁有完備的工程建設(shè)項目管理體系，二十多年來成功打造了南京青奧中心、南京國際博覽中心、南京市兒童醫(yī)院河西院區(qū)、河西招銀大廈等多個河西重點標志性建筑。項目管理業(yè)務(wù)包括超高層商業(yè)辦公樓、高端酒店、城市綠地公園、醫(yī)院、多功能社區(qū)中心、大型展館、中小學(xué)校、地下綜合管廊、市政道橋工程等多種類型，建成項目約200個，總投資近600億元，獲中國建設(shè)工程“魯班獎”4項、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”4項、“中國安裝之星”2項、“中國建筑工程裝飾獎”1項，先后榮獲江蘇省五一勞動獎、南京市五一勞動獎、南京市文明單位、南京市城市建設(shè)立功競賽有功單位等榮譽稱號。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）資產(chǎn)總額：239463.52萬元

（二）負債總額：24142.36萬元

（三）所有者權(quán)益總額：215321.16萬元

（四）營業(yè)收入：35493.96萬元

（五）銷售費用：無

（六）管理費用：2316.13萬元

（七）財務(wù)費用：-116.70萬元

（八）營業(yè)利潤：1505.34萬元

（九）利潤總額：1506.89萬元

（十）已交稅費：651.53萬元

（十一）凈利潤：1507.66萬元

三、審計報告意見重要摘要

（一）報表編制基礎(chǔ)：按照企業(yè)會計準則

（二）重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務(wù)報表的影響：無

（三）審計報告意見類型：標準無保留意見

四、董事、高級管理人員基本情況（截至2023年12月31日）

五、董事會報告摘要

2023 年，新城公司共召開董事會10次，決議事項15項。

企業(yè)圓滿完成了年度任務(wù)指標，各項工作取得顯著進步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢。

（一）經(jīng)營指標

2023年，新城公司董事會認真履行公司法和公司章程等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，按照河西集團下達的目標任務(wù)推進落實各項工作，全年實現(xiàn)營業(yè)收入35493.96萬元，圓滿完成了既定目標任務(wù)。

（二）經(jīng)營亮點

1、為提高公司現(xiàn)金儲備，持續(xù)賦能各類業(yè)務(wù)發(fā)展，河西集團向新城公司增加注冊資本金1億元，增資后新城公司總注冊資本金為11.2億元，公司章程作相應(yīng)修改。

2、健全市場化經(jīng)營機制，出臺《新城公司經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》，建立承接外部業(yè)務(wù)的激勵制度。

3、積極拓展外部項目，承接南京銀行科技金融創(chuàng)新中心等11個外部代建項目，總投資55億元。

4、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，與中建五局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

六、“三重一大”事項

（一）重大經(jīng)營決策：

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議：無

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議：無

（二）重要人事任免：

1、經(jīng)河西集團黨委會研究決定：

2023年5月，免去王駿、陳兵新城公司外部董事職務(wù)，李濤、張志遠任新城公司外部董事；免去李茂清新城公司監(jiān)事職務(wù)，劉建華任新城公司監(jiān)事。

2023年8月，免去李濤新城公司外部董事職務(wù)；施文一任新城公司外部董事。

2、經(jīng)公司研究決定：

2023年3月，佟艷臣任南京河西新城工程建設(shè)有限公司執(zhí)行董事；鄒華軍任南京河西新城建設(shè)實業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

2023年9月，王志強任南京河西遠大能源服務(wù)有限公司董事；免去朱云南京河西遠大能源服務(wù)有限公司董事職務(wù)。

2023年10月，鄒華軍任江蘇好鄰居商業(yè)管理有限公司董事；免去佟艷臣江蘇好鄰居商業(yè)管理有限公司董事職務(wù)。

2023年4月，刁波任華泰項目部副經(jīng)理；免去楊晨南部片區(qū)項目部副經(jīng)理職務(wù)。

2023年5月，免去張文杰黨群紀檢部部長職務(wù)，由黨群紀檢部副部長杜國杰主持部門日常工作。

2023年7月，因原南部片區(qū)項目部原負責(zé)人離職，東部片區(qū)項目部副經(jīng)理趙鼎鼎兼任南部片區(qū)項目部負責(zé)人。

2023年11月，王志強任市場拓展部經(jīng)理；胡茂斗任南部片區(qū)項目部經(jīng)理；趙鼎鼎任東部片區(qū)項目部經(jīng)理。

2023年12月，馬?？∪握袠撕霞s部副經(jīng)理（主持工作）。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動：

1、重大改革改制：無

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓：無

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷：無

4、重大未決訴訟：無

（四）大額度資金運作：

1、重大融資：無

2、質(zhì)押及對外擔(dān)保：無

3、年度對外捐贈情況：無

七、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2023年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營業(yè)收入完成35493.96萬元，比預(yù)算收入14270.10萬元增加了21223.86萬元，完成預(yù)算的248.73%；

2、利潤總額完成1506.89萬元：比預(yù)算利潤總額-102.89萬元增加了1609.78，完成預(yù)算的1464.56%。

（二）2024年財務(wù)預(yù)算編制情況

1、營業(yè)收入：88114.16萬元

2、利潤總額：47.61萬元

八、履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟責(zé)任

2023年新城公司在河西集團的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標，以敢為人先的勇氣、先行先試的闖勁，向改革要動力、向創(chuàng)新要活力，圓滿完成年度各項目標任務(wù)。至2023年末，公司資產(chǎn)總額約239463.52萬元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入35493.96萬元、利潤約1506.89萬元。

（二）安全責(zé)任

新城公司全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，完善安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理機制，認真組織開展重大事故隱患大檢查、安全生產(chǎn)月、消防安全治本攻堅行動等一系列安全生產(chǎn)專項工作，通過安全生產(chǎn)例會、教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練不斷提升安全生產(chǎn)管理效能。編制發(fā)布動火作業(yè)操作規(guī)程，持續(xù)重點管控工程項目現(xiàn)場動火作業(yè)的規(guī)范性。通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強化安全生產(chǎn)考核、樹立安全管理紅線意識。公司安全生產(chǎn)管理工作在2023年度整體穩(wěn)中有進，全年無生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2023年新城公司堅持深化內(nèi)部改革，創(chuàng)新開展“人崗匹配度”調(diào)研，健全薪酬分配與崗位價值、業(yè)績貢獻等同向聯(lián)動機制，合理確定崗位薪酬水平，并開展員工崗位雙向選擇和競爭上崗，員工與崗位的匹配度進一步提升。

健全市場化經(jīng)營機制，出臺《新城公司經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》，構(gòu)建“全員經(jīng)營”格局，建立市場化分配機制，有效調(diào)動員工參與經(jīng)營的主動性積極性。

加快市場化轉(zhuǎn)型，與中建五局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃通過“央企合作”向施工總承包企業(yè)轉(zhuǎn)型，進而構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴格落實城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團文明施工管理要求，各在建項目嚴格控制揚塵、噪聲等環(huán)保指標。2023年度在建項目納入差別化管理工地9個，納入智慧工地管理12個。

（五）職工權(quán)益

新城公司職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動報酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險和福利的權(quán)利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。2023年，新城公司為進一步保障職工權(quán)益，完善員工管理體系，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，結(jié)合人才隊伍建設(shè)情況，制定、更新了加班管理規(guī)定、內(nèi)退管理辦法、企業(yè)資質(zhì)相關(guān)持證人員管理辦法等制度文件。

（六）未來展望

    2024年新城公司將圍繞河西集團中心工作部署，持續(xù)夯實代建主業(yè)，服務(wù)集團發(fā)展大局；深化改革轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，為集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

九、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量：無

（二）重點工程進展情況：

2023年度新城公司在工程建設(shè)方面圓滿完成目標任務(wù)。在重點工程建設(shè)方面，完成了憲法公園一期續(xù)建及二期建設(shè)任務(wù)；河西金融中心項目西區(qū)大部分樓棟完成主體封頂，東區(qū)基坑土方外運提前完成，4棟塔樓全部出正負零；華泰證券研發(fā)及培訓(xùn)中心項目整體出正負零。在便民設(shè)施建設(shè)方面，共建設(shè)29個項目，如河西魚嘴段濱江岸線綠化提升項目、尚誠華府周邊景觀綠地項目、文遠街東側(cè)綠地項目等。在市政道路方面，共建設(shè)16條道路，如秦新路、永初路、風(fēng)調(diào)街、水靈街道路工程等。公司代建的會展三期項目榮獲“魯班獎”，4個項目獲江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎“揚子杯”，2個項目獲南京市優(yōu)質(zhì)工程獎“金陵杯”。